有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)

(1)【投資状況】

(平成26年1月末現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式親投資信託受益証券	日本	557,154,043	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,677,452	1.88
合計(純資産総額)		567,831,495	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資状況

(平成26年1月末現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	427,297,929	10.18
	イタリア	157,601,823	3.76
	フランス	310,195,825	7.39
	イギリス	1,591,941,773	37.94
	スイス	461,007,820	10.99
	オランダ	348,193,705	8.30
	スペイン	116,483,709	2.78
	スウェーデン	573,492,861	13.67
	ノルウェー	83,598,050	1.99
	ルクセンブルク	62,815,020	1.50
	小計	4,132,628,515	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		63,497,543	1.51
合計(純資産総額)		4,196,126,058	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。