有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)

(1)【投資状況】(平成28年1月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	367,402,868	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,314,638	1.16
合計(純資産総額)		371,717,506	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	457,389,356	18.74
	イタリア	115,526,547	4.73
	フランス	251,600,648	10.31
	オランダ	39,198,833	1.61
	スペイン	29,797,276	1.22
	ルクセンブルク	47,858,725	1.96
	イギリス	955,355,121	39.15
	スイス	209,975,521	8.60
	スウェーデン	136,792,000	5.61
	ノルウェー	95,979,949	3.93
	小計	2,339,473,976	95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		100,828,596	4.13
合計(純資産総額)		2,440,302,572	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。