有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)

(1)【投資状況】(平成27年7月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	469,827,891	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,248,204	0.90
合計(純資産総額)		474,076,095	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	494,848,708	15.17
	イタリア	140,312,939	4.30
	フランス	348,697,816	10.69
	オランダ	103,815,781	3.18
	スペイン	50,617,713	1.55
	ルクセンブルク	63,105,461	1.93
	イギリス	1,194,695,868	36.61
	スイス	301,881,099	9.25
	スウェーデン	357,074,634	10.94
	ノルウェー	140,403,949	4.30
	キプロス	17,118,906	0.52
	小計	3,212,572,874	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,375,862	1.54
合計(純資産総額)		3,262,948,736	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。