有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)

(1)【投資状況】(平成26年7月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	540,804,639	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,628,286	0.85
合計(純資産総額)		545,432,925	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	460,991,718	12.18
	イタリア	101,884,687	2.69
	フランス	435,666,773	11.51
	オランダ	119,507,825	3.16
	スペイン	39,248,641	1.04
	ルクセンブルク	58,371,129	1.54
	イギリス	1,366,671,110	36.10
	スイス	489,604,251	12.93
	スウェーデン	483,241,565	12.76
	ノルウェー	157,876,313	4.17
	小計	3,713,064,012	98.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		73,009,880	1.93
合計(純資産総額)		3,786,073,892	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。