有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)

(1)【投資状況】(平成28年7月末現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	297,894,688	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,506,822	1.16
合計(純資産総額)		301,401,510	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ドイツ	325,277,144	16.36
	イタリア	79,623,176	4.01
	フランス	441,143,059	22.19
	オランダ	57,984,364	2.92
	イギリス	533,432,563	26.83
	スイス	312,326,232	15.71
	スウェーデン	154,167,782	7.75
	デンマーク	41,543,378	2.09
	小計	1,945,497,698	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,512,464	2.14
合計(純資産総額)		1,988,010,162	100.00

*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。