有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,000,534,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,778,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,940,756,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,790,542,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,000,534,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,778,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,940,756,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,790,542,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193 | 円 |
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