有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,539,336,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,171,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,519,164,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,915,426,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1021 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,539,336,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,171,771 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,519,164,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,915,426,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1021 | 円 |
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