有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,590,865,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,918,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,561,947,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,026,227,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9076 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,590,865,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,918,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,561,947,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,026,227,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9076 | 円 |
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