有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,313,039,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,307,346,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,937,914,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0938 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,313,039,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,307,346,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,937,914,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0938 | 円 |
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