有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,496,126,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,374,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,486,751,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,382,085,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,496,126,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,374,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,486,751,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,382,085,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
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