有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【提出】
- 2009年4月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月18日-平成21年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 11,518,129 | 3,435,159 |
親投資信託受益証券 | 1,927,462,005 | 1,603,389,627 |
未収入金 | 3,844,700 | 4,710,600 |
未収利息 | 154 | 12 |
流動資産合計 | 1,942,824,988 | 1,611,535,398 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,942,824,988 | 1,611,535,398 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,562,048 | 6,832,717 |
未払解約金 | 7,473,935 | 153,083 |
未払受託者報酬 | 82,757 | 77,552 |
未払委託者報酬 | 1,158,596 | 1,085,697 |
その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
流動負債合計 | 15,308,836 | 8,180,549 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,308,836 | 8,180,549 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,991,413,180 | 2,070,776,514 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -63,897,028 | -467,421,665 |
(分配準備積立金) | 4,983,409 | 199,352 |
元本等合計 | 1,927,516,152 | 1,603,354,849 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,927,516,152 | 1,603,354,849 |
負債純資産合計 | 1,942,824,988 | 1,611,535,398 |