三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月17日 | 2009年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,518,129 | 3,435,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,462,005 | 1,603,389,627 |
| 未収入金 | 3,844,700 | 4,710,600 |
| 未収利息 | 154 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,942,824,988 | 1,611,535,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,942,824,988 | 1,611,535,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,562,048 | 6,832,717 |
| 未払解約金 | 7,473,935 | 153,083 |
| 未払受託者報酬 | 82,757 | 77,552 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,596 | 1,085,697 |
| その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
| 流動負債合計 | 15,308,836 | 8,180,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,308,836 | 8,180,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,413,180 | 2,070,776,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,897,028 | -467,421,665 |
| （分配準備積立金） | 4,983,409 | 199,352 |
| 元本等合計 | 1,927,516,152 | 1,603,354,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,927,516,152 | 1,603,354,849 |
| 負債純資産合計 | 1,942,824,988 | 1,611,535,398 |
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