有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)

【提出】
2009年10月16日 9:44
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年1月19日2009年7月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,435,1592,387,886
親投資信託受益証券1,603,389,6271,751,726,939
未収入金4,710,6004,710,200
未収利息127
流動資産合計1,611,535,3981,758,825,032
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,611,535,3981,758,825,032
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,832,7174,711,999
未払解約金153,0831,159,114
未払受託者報酬77,55275,622
未払委託者報酬1,085,6971,058,700
その他未払費用31,50031,500
流動負債合計8,180,5497,036,935
固定負債
負債合計8,180,5497,036,935
純資産の部
元本等
元本2,070,776,5142,148,146,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-467,421,665-396,358,721
(分配準備積立金)199,3523,273,401
元本等合計1,603,354,8491,751,788,097
評価・換算差額等
純資産合計1,603,354,8491,751,788,097
負債純資産合計1,611,535,3981,758,825,032