有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年1月20日-平成21年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月19日 | 2009年7月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,435,159 | 2,387,886 |
親投資信託受益証券 | 1,603,389,627 | 1,751,726,939 |
未収入金 | 4,710,600 | 4,710,200 |
未収利息 | 12 | 7 |
流動資産合計 | 1,611,535,398 | 1,758,825,032 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,611,535,398 | 1,758,825,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,832,717 | 4,711,999 |
未払解約金 | 153,083 | 1,159,114 |
未払受託者報酬 | 77,552 | 75,622 |
未払委託者報酬 | 1,085,697 | 1,058,700 |
その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
流動負債合計 | 8,180,549 | 7,036,935 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,180,549 | 7,036,935 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,070,776,514 | 2,148,146,818 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -467,421,665 | -396,358,721 |
(分配準備積立金) | 199,352 | 3,273,401 |
元本等合計 | 1,603,354,849 | 1,751,788,097 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,603,354,849 | 1,751,788,097 |
負債純資産合計 | 1,611,535,398 | 1,758,825,032 |