三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月17日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,387,886 | 4,439,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,751,726,939 | 1,768,568,471 |
| 未収入金 | 4,710,200 | 5,275,100 |
| 未収利息 | 7 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,758,825,032 | 1,778,282,696 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,758,825,032 | 1,778,282,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,711,999 | 4,845,235 |
| 未払解約金 | 1,159,114 | 3,511,283 |
| 未払受託者報酬 | 75,622 | 81,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,700 | 1,147,727 |
| その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
| 流動負債合計 | 7,036,935 | 9,617,727 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,036,935 | 9,617,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,148,146,818 | 2,202,379,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -396,358,721 | -433,715,003 |
| （分配準備積立金） | 3,273,401 | 3,584,719 |
| 元本等合計 | 1,751,788,097 | 1,768,664,969 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,751,788,097 | 1,768,664,969 |
| 負債純資産合計 | 1,758,825,032 | 1,778,282,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
