三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,439,113 | 1,603,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,768,568,471 | 1,678,245,745 |
| 未収入金 | 5,275,100 | 4,885,900 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,778,282,696 | 1,684,734,739 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,778,282,696 | 1,684,734,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,845,235 | 5,019,061 |
| 未払解約金 | 3,511,283 | 213,244 |
| 未払受託者報酬 | 81,982 | 79,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,147,727 | 1,115,160 |
| その他未払費用 | 31,500 | 6,679 |
| 流動負債合計 | 9,617,727 | 6,433,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,617,727 | 6,433,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,202,379,972 | 2,281,391,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -433,715,003 | -603,090,697 |
| （分配準備積立金） | 3,584,719 | 226,203 |
| 元本等合計 | 1,768,664,969 | 1,678,300,939 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,768,664,969 | 1,678,300,939 |
| 負債純資産合計 | 1,778,282,696 | 1,684,734,739 |
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