有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月19日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,439,113 | 1,603,090 |
親投資信託受益証券 | 1,768,568,471 | 1,678,245,745 |
未収入金 | 5,275,100 | 4,885,900 |
未収利息 | 12 | 4 |
流動資産合計 | 1,778,282,696 | 1,684,734,739 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,778,282,696 | 1,684,734,739 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,845,235 | 5,019,061 |
未払解約金 | 3,511,283 | 213,244 |
未払受託者報酬 | 81,982 | 79,656 |
未払委託者報酬 | 1,147,727 | 1,115,160 |
その他未払費用 | 31,500 | 6,679 |
流動負債合計 | 9,617,727 | 6,433,800 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,617,727 | 6,433,800 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,202,379,972 | 2,281,391,636 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -433,715,003 | -603,090,697 |
(分配準備積立金) | 3,584,719 | 226,203 |
元本等合計 | 1,768,664,969 | 1,678,300,939 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,768,664,969 | 1,678,300,939 |
負債純資産合計 | 1,778,282,696 | 1,684,734,739 |