三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,603,090 | 1,839,300 |
| 親投資信託受益証券 | 1,678,245,745 | 1,562,882,049 |
| 未収入金 | 4,885,900 | 3,436,000 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 1,684,734,739 | 1,568,157,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,684,734,739 | 1,568,157,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,019,061 | 3,574,978 |
| 未払解約金 | 213,244 | 570,329 |
| 未払受託者報酬 | 79,656 | 69,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,115,160 | 969,926 |
| その他未払費用 | 6,679 | 5,812 |
| 流動負債合計 | 6,433,800 | 5,190,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,433,800 | 5,190,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,281,391,636 | 2,234,361,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -603,090,697 | -671,394,451 |
| （分配準備積立金） | 226,203 | 15,464 |
| 元本等合計 | 1,678,300,939 | 1,562,967,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,678,300,939 | 1,562,967,025 |
| 負債純資産合計 | 1,684,734,739 | 1,568,157,353 |
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