有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)

【提出】
2011年4月15日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年7月20日2011年1月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,603,0901,839,300
親投資信託受益証券1,678,245,7451,562,882,049
未収入金4,885,9003,436,000
未収利息44
流動資産合計1,684,734,7391,568,157,353
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,684,734,7391,568,157,353
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,019,0613,574,978
未払解約金213,244570,329
未払受託者報酬79,65669,283
未払委託者報酬1,115,160969,926
その他未払費用6,6795,812
流動負債合計6,433,8005,190,328
固定負債
負債合計6,433,8005,190,328
純資産の部
元本等
元本2,281,391,6362,234,361,476
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-603,090,697-671,394,451
(分配準備積立金)226,20315,464
元本等合計1,678,300,9391,562,967,025
評価・換算差額等
純資産合計1,678,300,9391,562,967,025
負債純資産合計1,684,734,7391,568,157,353