有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,603,090 | 1,839,300 |
親投資信託受益証券 | 1,678,245,745 | 1,562,882,049 |
未収入金 | 4,885,900 | 3,436,000 |
未収利息 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 1,684,734,739 | 1,568,157,353 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,684,734,739 | 1,568,157,353 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,019,061 | 3,574,978 |
未払解約金 | 213,244 | 570,329 |
未払受託者報酬 | 79,656 | 69,283 |
未払委託者報酬 | 1,115,160 | 969,926 |
その他未払費用 | 6,679 | 5,812 |
流動負債合計 | 6,433,800 | 5,190,328 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,433,800 | 5,190,328 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,281,391,636 | 2,234,361,476 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -603,090,697 | -671,394,451 |
(分配準備積立金) | 226,203 | 15,464 |
元本等合計 | 1,678,300,939 | 1,562,967,025 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,678,300,939 | 1,562,967,025 |
負債純資産合計 | 1,684,734,739 | 1,568,157,353 |