有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月18日-平成23年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,839,300 | 1,371,654 |
親投資信託受益証券 | 1,562,882,049 | 1,541,048,872 |
未収入金 | 3,436,000 | 4,124,400 |
未収利息 | 4 | 2 |
流動資産合計 | 1,568,157,353 | 1,546,544,928 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,568,157,353 | 1,546,544,928 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,574,978 | 3,599,251 |
未払解約金 | 570,329 | 637,276 |
未払受託者報酬 | 69,283 | 72,511 |
未払委託者報酬 | 969,926 | 1,015,146 |
その他未払費用 | 5,812 | 6,082 |
流動負債合計 | 5,190,328 | 5,330,266 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,190,328 | 5,330,266 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,234,361,476 | 2,249,532,187 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -671,394,451 | -708,317,525 |
(分配準備積立金) | 15,464 | 2,492,147 |
元本等合計 | 1,562,967,025 | 1,541,214,662 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,562,967,025 | 1,541,214,662 |
負債純資産合計 | 1,568,157,353 | 1,546,544,928 |