有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)

【提出】
2013年4月16日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月18日-平成25年1月17日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年7月17日2013年1月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,476,6713,338,669
親投資信託受益証券1,471,746,6061,606,656,200
未収入金5,461,80010,828,500
未収利息37
流動資産合計1,478,685,0801,620,823,376
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,478,685,0801,620,823,376
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,468,8573,252,347
未払解約金2,306,6539,568,557
未払受託者報酬61,77471,285
未払委託者報酬864,787997,976
その他未払費用5,1805,981
流動負債合計6,707,25113,896,146
固定負債
負債合計6,707,25113,896,146
純資産の部
元本等
元本2,168,035,6432,032,717,055
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-696,057,814-425,789,825
(分配準備積立金)625,7151,548,641
元本等合計1,471,977,8291,606,927,230
評価・換算差額等
純資産合計1,471,977,8291,606,927,230
負債純資産合計1,478,685,0801,620,823,376