三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,671 | 3,338,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,746,606 | 1,606,656,200 |
| 未収入金 | 5,461,800 | 10,828,500 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,478,685,080 | 1,620,823,376 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,478,685,080 | 1,620,823,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,468,857 | 3,252,347 |
| 未払解約金 | 2,306,653 | 9,568,557 |
| 未払受託者報酬 | 61,774 | 71,285 |
| 未払委託者報酬 | 864,787 | 997,976 |
| その他未払費用 | 5,180 | 5,981 |
| 流動負債合計 | 6,707,251 | 13,896,146 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,707,251 | 13,896,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,035,643 | 2,032,717,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -696,057,814 | -425,789,825 |
| （分配準備積立金） | 625,715 | 1,548,641 |
| 元本等合計 | 1,471,977,829 | 1,606,927,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,471,977,829 | 1,606,927,230 |
| 負債純資産合計 | 1,478,685,080 | 1,620,823,376 |
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