剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 7月18日至 平成27年 1月19日	当期自 平成27年 1月20日至 平成27年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,803,655	△6,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△123,084,448	13,961,006
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,317,006	517,701
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,352,289	22,686
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,717	495,015
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,435,188	932,951
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,429,149	932,951
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,006,039	-
分配金		※113,355,941	※112,705,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,961,006	7,104,277

2015/10/16 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年7月18日 至 平成27年1月19日)

2015/10/16 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月19日現在 ]	[ 平成27年7月17日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	53,203,395,055	43,079,622,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		92,888,537,422	76,247,086,785

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/10/16 9:29