三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,537,298 | 1,568,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,185,616 | 1,097,551,814 |
| 未収入金 | 2,150,019 | 2,980,005 |
| 流動資産計 | 1,088,872,933 | 1,102,099,942 |
| 資産の部合計 | 1,088,872,933 | 1,102,099,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,999,461 | 1,975,870 |
| 未払解約金 | 631,076 | 1,469,046 |
| 未払受託者報酬 | 48,145 | 50,900 |
| 未払委託者報酬 | 673,988 | 712,588 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 4,034 | 4,268 |
| 流動負債計 | 3,356,707 | 4,212,672 |
| 負債の部合計 | 3,356,707 | 4,212,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,663,311 | 1,234,918,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,147,085 | -137,031,725 |
| （分配準備積立金） | 128,988,031 | 121,926,504 |
| 元本等合計 | 1,085,516,226 | 1,097,887,270 |
| 純資産の部合計 | 1,085,516,226 | 1,097,887,270 |
| 負債・純資産合計 | 1,088,872,933 | 1,102,099,942 |
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