三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,568,123 | 955,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,551,814 | 1,049,476,435 |
| 未収入金 | 2,980,005 | 1,936,680 |
| 流動資産計 | 1,102,099,942 | 1,052,368,524 |
| 資産の部合計 | 1,102,099,942 | 1,052,368,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,975,870 | 1,859,249 |
| 未払解約金 | 1,469,046 | 4,575 |
| 未払受託者報酬 | 50,900 | 47,032 |
| 未払委託者報酬 | 712,588 | 658,391 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 4,268 | 3,941 |
| 流動負債計 | 4,212,672 | 2,573,189 |
| 負債の部合計 | 4,212,672 | 2,573,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,234,918,995 | 1,162,030,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,031,725 | -112,235,404 |
| （分配準備積立金） | 121,926,504 | 108,951,473 |
| 元本等合計 | 1,097,887,270 | 1,049,795,335 |
| 純資産の部合計 | 1,097,887,270 | 1,049,795,335 |
| 負債・純資産合計 | 1,102,099,942 | 1,052,368,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
