三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,914 | 885,783 |
| 親投資信託受益証券 | 956,179,418 | 1,023,970,636 |
| 未収入金 | 1,976,139 | 2,007,409 |
| 流動資産計 | 958,933,471 | 1,026,863,828 |
| 資産の部合計 | 958,933,471 | 1,026,863,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,826,836 | 1,827,250 |
| 未払解約金 | 77 | 54 |
| 未払受託者報酬 | 42,190 | 45,430 |
| 未払委託者報酬 | 590,668 | 636,005 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,536 | 3,806 |
| 流動負債計 | 2,463,307 | 2,512,546 |
| 負債の部合計 | 2,463,307 | 2,512,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,141,772,744 | 1,142,031,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,302,580 | -117,680,098 |
| （分配準備積立金） | 74,488,205 | 71,991,575 |
| 元本等合計 | 956,470,164 | 1,024,351,282 |
| 純資産の部合計 | 956,470,164 | 1,024,351,282 |
| 負債・純資産合計 | 958,933,471 | 1,026,863,828 |
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