三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 885,783 | 1,077,864 |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,970,636 | 1,050,398,699 |
| 未収入金 | 2,007,409 | 2,753,166 |
| 流動資産計 | 1,026,863,828 | 1,054,229,729 |
| 資産の部合計 | 1,026,863,828 | 1,054,229,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,827,250 | 1,777,081 |
| 未払解約金 | 54 | 1,026,356 |
| 未払受託者報酬 | 45,430 | 46,961 |
| 未払委託者報酬 | 636,005 | 657,454 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,806 | 3,936 |
| 流動負債計 | 2,512,546 | 3,511,788 |
| 負債の部合計 | 2,512,546 | 3,511,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,031,380 | 1,110,675,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,680,098 | -59,957,867 |
| （分配準備積立金） | 71,991,575 | 67,999,616 |
| 元本等合計 | 1,024,351,282 | 1,050,717,941 |
| 純資産の部合計 | 1,024,351,282 | 1,050,717,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,863,828 | 1,054,229,729 |
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