三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,864 | 1,378,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,398,699 | 1,078,794,081 |
| 未収入金 | 2,753,166 | 1,484,332 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 1,054,229,729 | 1,081,656,599 |
| 資産の部合計 | 1,054,229,729 | 1,081,656,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,777,081 | 1,696,533 |
| 未払解約金 | 1,026,356 | 100,101 |
| 未払受託者報酬 | 46,961 | 48,930 |
| 未払委託者報酬 | 657,454 | 684,991 |
| その他未払費用 | 3,936 | 4,102 |
| 流動負債計 | 3,511,788 | 2,534,657 |
| 負債の部合計 | 3,511,788 | 2,534,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,110,675,808 | 1,060,333,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,957,867 | 18,788,208 |
| （分配準備積立金） | 67,999,616 | 137,670,972 |
| 元本等合計 | 1,050,717,941 | 1,079,121,942 |
| 純資産の部合計 | 1,050,717,941 | 1,079,121,942 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,229,729 | 1,081,656,599 |
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