- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末および特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末および特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成19年11月12日) | 36,982 | 38,038 | 1.0502 | 1.0802 |
| 第2特定期間末(平成20年 5月12日) | 18,919 | 19,030 | 0.8480 | 0.8530 |
| 第3特定期間末(平成20年11月10日) | 7,209 | 7,291 | 0.4414 | 0.4464 |
| 第4特定期間末(平成21年 5月11日) | 7,607 | 7,607 | 0.5391 | 0.5391 |
| 第5特定期間末(平成21年11月10日) | 8,221 | 8,221 | 0.6222 | 0.6222 |
| 第6特定期間末(平成22年 5月10日) | 7,756 | 7,756 | 0.6261 | 0.6261 |
| 第7特定期間末(平成22年11月10日) | 6,467 | 6,467 | 0.6984 | 0.6984 |
| 第8特定期間末(平成23年 5月10日) | 5,235 | 5,235 | 0.6849 | 0.6849 |
| 第9特定期間末(平成23年11月10日) | 3,403 | 3,403 | 0.5484 | 0.5484 |
| 第10特定期間末(平成24年 5月10日) | 2,860 | 2,860 | 0.5451 | 0.5451 |
| 第11特定期間末(平成24年11月12日) | 2,497 | 2,497 | 0.5611 | 0.5611 |
| 第12特定期間末(平成25年 5月10日) | 2,964 | 2,964 | 0.7639 | 0.7639 |
| 第13特定期間末(平成25年11月11日) | 2,421 | 2,421 | 0.7097 | 0.7097 |
| 第14特定期間末(平成26年 5月12日) | 2,224 | 2,224 | 0.7357 | 0.7357 |
| 平成25年 5月末日 | 2,829 | - | 0.7440 | - |
| 平成25年 6月末日 | 2,446 | - | 0.6557 | - |
| 平成25年 7月末日 | 2,425 | - | 0.6641 | - |
| 平成25年 8月末日 | 2,318 | - | 0.6448 | - |
| 平成25年 9月末日 | 2,404 | - | 0.6924 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,487 | - | 0.7249 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,491 | - | 0.7404 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,458 | - | 0.7576 | - |
| 平成26年 1月末日 | 2,270 | - | 0.7104 | - |
| 平成26年 2月末日 | 2,275 | - | 0.7203 | - |
| 平成26年 3月末日 | 2,267 | - | 0.7313 | - |
| 平成26年 4月末日 | 2,273 | - | 0.7477 | - |
| 平成26年 5月末日 | 2,297 | - | 0.7801 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
