有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【純資産の推移】
2018年11月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2009年 5月11日)	7,607	7,607	0.5391	0.5391
第5特定期間末	(2009年11月10日)	8,221	8,221	0.6222	0.6222
第6特定期間末	(2010年 5月10日)	7,756	7,756	0.6261	0.6261
第7特定期間末	(2010年11月10日)	6,467	6,467	0.6984	0.6984
第8特定期間末	(2011年 5月10日)	5,235	5,235	0.6849	0.6849
第9特定期間末	(2011年11月10日)	3,403	3,403	0.5484	0.5484
第10特定期間末	(2012年 5月10日)	2,860	2,860	0.5451	0.5451
第11特定期間末	(2012年11月12日)	2,497	2,497	0.5611	0.5611
第12特定期間末	(2013年 5月10日)	2,964	2,964	0.7639	0.7639
第13特定期間末	(2013年11月11日)	2,421	2,421	0.7097	0.7097
第14特定期間末	(2014年 5月12日)	2,224	2,224	0.7357	0.7357
第15特定期間末	(2014年11月10日)	2,340	2,340	0.8656	0.8656
第16特定期間末	(2015年 5月11日)	2,423	2,435	0.9983	1.0033
第17特定期間末	(2015年11月10日)	1,834	1,834	0.8747	0.8747
第18特定期間末	(2016年 5月10日)	1,391	1,391	0.7064	0.7064
第19特定期間末	(2016年11月10日)	1,451	1,451	0.7836	0.7836
第20特定期間末	(2017年 5月10日)	1,685	1,685	0.9846	0.9846
第21特定期間末	(2017年11月10日)	1,499	1,506	1.1099	1.1149
第22特定期間末	(2018年 5月10日)	1,315	1,321	1.0752	1.0802
第23特定期間末	(2018年11月12日)	1,036	1,036	0.8912	0.8912
	2017年11月末	1,459	―	1.1018	―
	12月末	1,453	―	1.1180	―
	2018年 1月末	1,459	―	1.1498	―
	2月末	1,362	―	1.0889	―
	3月末	1,299	―	1.0483	―
	4月末	1,305	―	1.0650	―
	5月末	1,267	―	1.0486	―
	6月末	1,187	―	0.9902	―
	7月末	1,211	―	1.0245	―
	8月末	1,179	―	1.0002	―
	9月末	1,140	―	0.9727	―
	10月末	980	―	0.8410	―
	11月末	1,046	―	0.9042	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。