有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

①【純資産の推移】
2014年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2007年11月12日)	36,982	38,038	1.0502	1.0802
第2特定期間末	(2008年 5月12日)	18,919	19,030	0.8480	0.8530
第3特定期間末	(2008年11月10日)	7,209	7,291	0.4414	0.4464
第4特定期間末	(2009年 5月11日)	7,607	7,607	0.5391	0.5391
第5特定期間末	(2009年11月10日)	8,221	8,221	0.6222	0.6222
第6特定期間末	(2010年 5月10日)	7,756	7,756	0.6261	0.6261
第7特定期間末	(2010年11月10日)	6,467	6,467	0.6984	0.6984
第8特定期間末	(2011年 5月10日)	5,235	5,235	0.6849	0.6849
第9特定期間末	(2011年11月10日)	3,403	3,403	0.5484	0.5484
第10特定期間末	(2012年 5月10日)	2,860	2,860	0.5451	0.5451
第11特定期間末	(2012年11月12日)	2,497	2,497	0.5611	0.5611
第12特定期間末	(2013年 5月10日)	2,964	2,964	0.7639	0.7639
第13特定期間末	(2013年11月11日)	2,421	2,421	0.7097	0.7097
第14特定期間末	(2014年 5月12日)	2,224	2,224	0.7357	0.7357
第15特定期間末	(2014年11月10日)	2,340	2,340	0.8656	0.8656
	2013年11月末日	2,491	―	0.7404	―
	12月末日	2,458	―	0.7576	―
	2014年 1月末日	2,270	―	0.7104	―
	2月末日	2,275	―	0.7203	―
	3月末日	2,267	―	0.7313	―
	4月末日	2,273	―	0.7477	―
	5月末日	2,297	―	0.7801	―
	6月末日	2,255	―	0.7822	―
	7月末日	2,369	―	0.8367	―
	8月末日	2,343	―	0.8418	―
	9月末日	2,296	―	0.8376	―
	10月末日	2,274	―	0.8387	―
	11月末日	2,437	―	0.9200	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。