有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/11-2024/05/10)

①【純資産の推移】
2024年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15特定期間末	(2014年11月10日)	2,340	2,340	0.8656	0.8656
第16特定期間末	(2015年 5月11日)	2,423	2,435	0.9983	1.0033
第17特定期間末	(2015年11月10日)	1,834	1,834	0.8747	0.8747
第18特定期間末	(2016年 5月10日)	1,391	1,391	0.7064	0.7064
第19特定期間末	(2016年11月10日)	1,451	1,451	0.7836	0.7836
第20特定期間末	(2017年 5月10日)	1,685	1,685	0.9846	0.9846
第21特定期間末	(2017年11月10日)	1,499	1,506	1.1099	1.1149
第22特定期間末	(2018年 5月10日)	1,315	1,321	1.0752	1.0802
第23特定期間末	(2018年11月12日)	1,036	1,036	0.8912	0.8912
第24特定期間末	(2019年 5月10日)	1,042	1,042	0.9299	0.9299
第25特定期間末	(2019年11月11日)	1,006	1,006	0.9182	0.9182
第26特定期間末	(2020年 5月11日)	819	819	0.7818	0.7818
第27特定期間末	(2020年11月10日)	1,050	1,050	1.0460	1.0460
第28特定期間末	(2021年 5月10日)	1,088	1,092	1.3068	1.3118
第29特定期間末	(2021年11月10日)	983	987	1.3101	1.3151
第30特定期間末	(2022年 5月10日)	813	816	1.1693	1.1743
第31特定期間末	(2022年11月10日)	737	741	1.0827	1.0877
第32特定期間末	(2023年 5月10日)	717	720	1.1088	1.1138
第33特定期間末	(2023年11月10日)	754	757	1.2196	1.2246
第34特定期間末	(2024年 5月10日)	829	832	1.4065	1.4115
	2023年 5月末	742	―	1.1489	―
	6月末	777	―	1.2129	―
	7月末	783	―	1.2308	―
	8月末	765	―	1.2143	―
	9月末	744	―	1.1962	―
	10月末	726	―	1.1734	―
	11月末	741	―	1.2074	―
	12月末	737	―	1.2064	―
	2024年 1月末	741	―	1.2191	―
	2月末	768	―	1.2957	―
	3月末	785	―	1.3277	―
	4月末	828	―	1.4023	―
	5月末	838	―	1.4355	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。