有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【純資産の推移】
2020年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7特定期間末	(2010年11月10日)	6,467	6,467	0.6984	0.6984
第8特定期間末	(2011年 5月10日)	5,235	5,235	0.6849	0.6849
第9特定期間末	(2011年11月10日)	3,403	3,403	0.5484	0.5484
第10特定期間末	(2012年 5月10日)	2,860	2,860	0.5451	0.5451
第11特定期間末	(2012年11月12日)	2,497	2,497	0.5611	0.5611
第12特定期間末	(2013年 5月10日)	2,964	2,964	0.7639	0.7639
第13特定期間末	(2013年11月11日)	2,421	2,421	0.7097	0.7097
第14特定期間末	(2014年 5月12日)	2,224	2,224	0.7357	0.7357
第15特定期間末	(2014年11月10日)	2,340	2,340	0.8656	0.8656
第16特定期間末	(2015年 5月11日)	2,423	2,435	0.9983	1.0033
第17特定期間末	(2015年11月10日)	1,834	1,834	0.8747	0.8747
第18特定期間末	(2016年 5月10日)	1,391	1,391	0.7064	0.7064
第19特定期間末	(2016年11月10日)	1,451	1,451	0.7836	0.7836
第20特定期間末	(2017年 5月10日)	1,685	1,685	0.9846	0.9846
第21特定期間末	(2017年11月10日)	1,499	1,506	1.1099	1.1149
第22特定期間末	(2018年 5月10日)	1,315	1,321	1.0752	1.0802
第23特定期間末	(2018年11月12日)	1,036	1,036	0.8912	0.8912
第24特定期間末	(2019年 5月10日)	1,042	1,042	0.9299	0.9299
第25特定期間末	(2019年11月11日)	1,006	1,006	0.9182	0.9182
第26特定期間末	(2020年 5月11日)	819	819	0.7818	0.7818
	2019年 5月末	972	―	0.8672	―
	6月末	1,013	―	0.9061	―
	7月末	988	―	0.8885	―
	8月末	911	―	0.8209	―
	9月末	947	―	0.8555	―
	10月末	985	―	0.8950	―
	11月末	996	―	0.9143	―
	12月末	1,040	―	0.9615	―
	2020年 1月末	978	―	0.9161	―
	2月末	945	―	0.8951	―
	3月末	729	―	0.6956	―
	4月末	812	―	0.7746	―
	5月末	831	―	0.7934	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。