有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マー ケッツ・ローカル・カレン シー・ボンド・ファンド	493,971.008	5,353.87	2,644,660,462	5,429.22	2,681,878,741	97.99
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	9,715,153	1.0230	9,938,601	1.0230	9,938,601	0.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.99
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。