有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	447,230.932	5,413.56	2,421,115,900	5,460.73	2,442,210,352	97.34
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	4,830,909	1.0224	4,939,121	1.0222	4,938,155	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.34
親投資信託受益証券	0.20
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。