有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2021年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	300,153.723	3,956.96	1,187,696,738	3,892.44	1,168,333,110	98.70
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	5,027,065	1.0170	5,112,525	1.0169	5,112,022	0.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.70
親投資信託受益証券	0.43
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。