有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2017年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	393,336.828	5,463.54	2,149,015,425	5,526.58	2,173,807,996	96.41
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	4,830,909	1.0207	4,930,908	1.0205	4,929,942	0.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2017年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	96.41
親投資信託受益証券	0.22
合計	96.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。