有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年6月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	370,491.524	4,926.94	1,825,391,236	4,776.84	1,769,779,619	98.37
日本	親投資 信託受 益証券	短期債マザーファンド	4,830,909	1.0200	4,927,527	1.0200	4,927,527	0.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.37
親投資信託受益証券	0.27
合計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。