有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 4,154,716,379 | 96.83 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,928,385 | 0.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 121,203,140 | 2.82 | |
| 合計(純資産総額) | 4,290,847,904 | 100.00 | |
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