有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 2,442,210,352 | 97.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,938,155 | 0.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 61,674,525 | 2.46 | |
| 合計(純資産総額) | 2,508,823,032 | 100.00 | |
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