有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

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【提出】
2016/02/10 9:22
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【投資状況】
(平成27年12月30日現在)
資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)
投資信託証券アイルランド2,681,878,74197.99
親投資信託受益証券日本9,938,6010.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)44,937,7671.64
合計(純資産総額)2,736,755,109100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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