有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (2017年12月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託証券 | アイルランド | 2,173,807,996 | 96.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,929,942 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 75,995,939 | 3.37 | |
| 合計(純資産総額) | 2,254,733,877 | 100.00 | |
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