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【提出】: 2021/08/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券	アイルランド	1,168,333,110	98.70
親投資信託受益証券	日本	5,112,022	0.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		10,243,563	0.87
合計(純資産総額)		1,183,688,695	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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