有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

(1)【投資状況】(平成27年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,115,553,705	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,520,985	△0.14
合 計(純資産総額)		3,111,032,720	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,668,481,473	53.55
	イギリス	225,608,374	7.24
	中国	166,217,210	5.33
	フランス	150,927,096	4.84
	ブラジル	112,558,980	3.61
	ベルギー	101,574,762	3.26
	スイス	100,463,640	3.22
	デンマーク	87,901,888	2.82
	香港	81,800,787	2.62
	ドイツ	79,037,333	2.53
	インドネシア	62,340,916	2.00
	カナダ	58,142,554	1.86
	オランダ	42,185,425	1.35
	日本	34,947,000	1.12
	小 計	2,972,187,438	95.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		143,460,735	4.60
合 計(純資産総額)		3,115,648,173	100.00