有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

(1)【投資状況】(2021年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,160,442,198	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,055,372	△0.14
合 計(純資産総額)		2,157,386,826	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,053,196,379	48.74
	イギリス	191,643,621	8.87
	ドイツ	184,368,517	8.53
	スイス	138,205,448	6.39
	フランス	64,883,790	3.00
	香港	60,238,262	2.78
	中国	59,663,988	2.76
	ベルギー	56,578,612	2.61
	オランダ	53,812,220	2.49
	カナダ	30,978,280	1.43
	フィンランド	25,932,233	1.20
	日本	22,745,500	1.05
	小 計	1,942,246,850	89.89
新株予約権証券	スイス	1,348,111	0.06
投資証券	アメリカ	78,058,553	3.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		138,816,192	6.42
合 計(純資産総額)		2,160,469,706	100.00