有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,971,017,672	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,824,902	△0.14
合 計(純資産総額)		1,968,192,770	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,132,869,270	57.47
	イギリス	161,512,415	8.19
	ドイツ	115,108,468	5.83
	中国	76,488,255	3.88
	フランス	60,620,981	3.07
	オランダ	58,198,702	2.95
	ベルギー	50,308,175	2.55
	香港	46,879,505	2.37
	カナダ	40,527,800	2.05
	ブラジル	38,734,195	1.96
	スイス	21,890,659	1.11
	小 計	1,803,138,425	91.48
投資証券	アメリカ	39,833,464	2.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,086,409	6.49
合 計(純資産総額)		1,971,058,298	100.00