有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,544,483,225	100.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,305,064	△0.24
合 計(純資産総額)		2,538,178,161	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,481,632,649	58.22
	イギリス	167,320,915	6.57
	ドイツ	128,794,993	5.06
	中国	116,081,198	4.56
	フランス	102,863,280	4.04
	ベルギー	82,801,695	3.25
	オランダ	68,367,216	2.68
	ブラジル	65,569,334	2.57
	スイス	62,598,001	2.46
	香港	53,119,894	2.08
	カナダ	48,256,449	1.89
	韓国	13,095,522	0.51
	小 計	2,390,501,146	93.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		154,024,073	6.05
合 計(純資産総額)		2,544,525,219	100.00