有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

(1)【投資状況】(2021年6月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,147,621,665	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,124,640	△0.14
合 計(純資産総額)		2,144,497,025	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,123,678,429	52.32
	ドイツ	200,426,653	9.33
	スイス	189,277,600	8.81
	イギリス	157,177,970	7.31
	中国	137,143,516	6.38
	カナダ	70,281,661	3.27
	香港	60,098,068	2.79
	ベルギー	52,085,844	2.42
	オランダ	47,859,699	2.22
	小 計	2,038,029,440	94.89
新株予約権証券	スイス	805,938	0.03
投資証券	アメリカ	72,308,145	3.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,471,174	1.69
合 計(純資産総額)		2,147,614,697	100.00