- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
(1)【投資状況】
(平成26年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 2,623,284,059 | 15.14% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 2,472,003,842 | 14.27% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 1,779,671,991 | 10.27% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 1,752,770,776 | 10.11% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 1,732,174,724 | 10.00% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,717,515,410 | 9.91% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 802,366,080 | 4.63% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 4,285,701,217 | 24.73% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 163,438,532 | 0.94% | |
| 純資産総額 | 17,328,926,631 | 100.00% | |
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