有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月28日-平成29年3月27日)
(1)【投資状況】
(平成29年4月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年4月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 1,632,203,943 | 15.18% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,587,146,915 | 14.76% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 1,086,282,900 | 10.10% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 1,062,173,046 | 9.88% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,043,407,059 | 9.71% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 1,024,039,238 | 9.53% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 518,199,305 | 4.82% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,616,594,379 | 24.34% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 180,410,267 | 1.68% | |
| 純資産総額 | 10,750,457,052 | 100.00% | |
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