有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月29日-平成28年9月27日)
(1)【投資状況】
(平成28年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,610,070,060 | 14.77% |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 1,557,782,535 | 14.29% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,134,988,533 | 10.41% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 1,090,631,905 | 10.00% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 1,084,518,285 | 9.95% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 1,028,173,309 | 9.43% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 571,020,016 | 5.24% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,671,031,164 | 24.50% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 153,997,506 | 1.41% | |
| 純資産総額 | 10,902,213,313 | 100.00% | |
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