- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月28日-平成27年9月28日)
(1)【投資状況】
(平成27年10月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年10月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 2,129,607,213 | 15.55% |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 2,111,812,171 | 15.42% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,378,125,928 | 10.06% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 1,345,552,652 | 9.82% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 1,344,775,274 | 9.82% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 1,302,465,948 | 9.51% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 658,286,393 | 4.81% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 3,308,211,243 | 24.15% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 119,732,172 | 0.87% | |
| 純資産総額 | 13,698,568,994 | 100.00% | |
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