有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
(1)【投資状況】
(平成28年4月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年4月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (グローバル好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,801,507,351 | 15.21% |
| 親投資信託受益証券 (世界REITマザーファンド) | 日本 | 1,759,370,321 | 14.86% |
| 親投資信託受益証券 (欧州債券マザーファンド) | 日本 | 1,174,967,045 | 9.92% |
| 親投資信託受益証券 (日本好配当株マザーファンド) | 日本 | 1,160,153,489 | 9.80% |
| 親投資信託受益証券 (新興国債券マザーファンド) | 日本 | 1,149,441,423 | 9.71% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア債券マザーファンド) | 日本 | 1,125,962,596 | 9.51% |
| 親投資信託受益証券 (コモディティ・マザーファンド) | 日本 | 582,931,295 | 4.92% |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 2,859,517,748 | 24.15% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 226,762,262 | 1.92% | |
| 純資産総額 | 11,840,613,530 | 100.00% | |
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