有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	2,719,777,534	(分配付)	10,259
(平成19年11月19日)	(分配落)	2,621,664,272	(分配落)	9,809
第2特定期間末	(分配付)	2,746,310,264	(分配付)	9,594
(平成20年 5月19日)	(分配落)	2,695,850,563	(分配落)	9,414
第3特定期間末	(分配付)	1,630,633,663	(分配付)	6,283
(平成20年11月17日)	(分配落)	1,581,188,253	(分配落)	6,103
第4特定期間末	(分配付)	1,704,108,198	(分配付)	6,895
(平成21年 5月18日)	(分配落)	1,678,817,127	(分配落)	6,795
第5特定期間末	(分配付)	1,761,285,010	(分配付)	7,609
(平成21年11月17日)	(分配落)	1,746,905,632	(分配落)	7,549
第6特定期間末	(分配付)	1,533,771,344	(分配付)	7,368
(平成22年5月17日)	(分配落)	1,520,726,604	(分配落)	7,308
第7特定期間末	(分配付)	1,361,798,367	(分配付)	7,244
(平成22年11月17日)	(分配落)	1,349,908,898	(分配落)	7,184
第8特定期間末	(分配付)	1,184,664,906	(分配付)	7,173
(平成23年5月17日)	(分配落)	1,174,370,168	(分配落)	7,113
第9特定期間末	(分配付)	909,181,891	(分配付)	6,282
(平成23年11月17日)	(分配落)	900,007,077	(分配落)	6,222
第10特定期間末	(分配付)	855,291,632	(分配付)	6,353
(平成24年5月17日)	(分配落)	846,999,839	(分配落)	6,293
第11特定期間末	(分配付)	815,625,077	(分配付)	6,616
(平成24年11月19日)	(分配落)	807,974,410	(分配落)	6,556
第12特定期間末	(分配付)	921,711,710	(分配付)	8,361
(平成25年5月17日)	(分配落)	914,782,919	(分配落)	8,301
第13特定期間末	(分配付)	803,299,563	(分配付)	8,028
(平成25年11月18日)	(分配落)	797,083,293	(分配落)	7,968
第14特定期間末	(分配付)	735,081,328	(分配付)	8,250
(平成26年5月19日)	(分配落)	729,498,318	(分配落)	8,190
平成25年 6月末日		815,441,052		7,600
7月末日		798,361,795		7,637
8月末日		781,380,659		7,528
9月末日		788,406,818		7,746
10月末日		809,582,320		7,961
11月末日		811,237,469		8,158
12月末日		805,569,373		8,324
平成26年 1月末日		757,299,356		7,986
2月末日		752,220,921		8,062
3月末日		743,901,531		8,155
4月末日		738,966,646		8,186
5月末日		729,077,131		8,230
6月末日		724,706,474		8,266

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。