有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第4特定期間末	(分配付)	1,704,108,198	(分配付)	6,895
(2009年 5月18日)	(分配落)	1,678,817,127	(分配落)	6,795
第5特定期間末	(分配付)	1,761,285,010	(分配付)	7,609
(2009年11月17日)	(分配落)	1,746,905,632	(分配落)	7,549
第6特定期間末	(分配付)	1,533,771,344	(分配付)	7,368
(2010年 5月17日)	(分配落)	1,520,726,604	(分配落)	7,308
第7特定期間末	(分配付)	1,361,798,367	(分配付)	7,244
(2010年11月17日)	(分配落)	1,349,908,898	(分配落)	7,184
第8特定期間末	(分配付)	1,184,664,906	(分配付)	7,173
(2011年 5月17日)	(分配落)	1,174,370,168	(分配落)	7,113
第9特定期間末	(分配付)	909,181,891	(分配付)	6,282
(2011年11月17日)	(分配落)	900,007,077	(分配落)	6,222
第10特定期間末	(分配付)	855,291,632	(分配付)	6,353
(2012年 5月17日)	(分配落)	846,999,839	(分配落)	6,293
第11特定期間末	(分配付)	815,625,077	(分配付)	6,616
(2012年11月19日)	(分配落)	807,974,410	(分配落)	6,556
第12特定期間末	(分配付)	921,711,710	(分配付)	8,361
(2013年 5月17日)	(分配落)	914,782,919	(分配落)	8,301
第13特定期間末	(分配付)	803,299,563	(分配付)	8,028
(2013年11月18日)	(分配落)	797,083,293	(分配落)	7,968
第14特定期間末	(分配付)	735,081,328	(分配付)	8,250
(2014年 5月19日)	(分配落)	729,498,318	(分配落)	8,190
第15特定期間末	(分配付)	703,071,600	(分配付)	8,969
(2014年11月17日)	(分配落)	698,039,404	(分配落)	8,909
第16特定期間末	(分配付)	615,321,313	(分配付)	8,951
(2015年 5月18日)	(分配落)	611,016,348	(分配落)	8,891
第17特定期間末	(分配付)	513,662,829	(分配付)	8,299
(2015年11月17日)	(分配落)	509,843,010	(分配落)	8,239
第18特定期間末	(分配付)	432,335,162	(分配付)	7,409
(2016年 5月17日)	(分配落)	428,770,082	(分配落)	7,349
第19特定期間末	(分配付)	404,846,495	(分配付)	7,198
(2016年11月17日)	(分配落)	401,412,171	(分配落)	7,138
第20特定期間末	(分配付)	414,574,725	(分配付)	7,954
(2017年 5月17日)	(分配落)	411,368,078	(分配落)	7,894
第21特定期間末	(分配付)	388,169,811	(分配付)	8,438
(2017年11月17日)	(分配落)	385,274,686	(分配落)	8,378
第22特定期間末	(分配付)	338,949,263	(分配付)	8,063
(2018年 5月17日)	(分配落)	336,352,159	(分配落)	8,003
第23特定期間末	(分配付)	295,220,789	(分配付)	7,644
(2018年11月19日)	(分配落)	292,825,594	(分配落)	7,584
2017年12月末日		375,886,665		8,486
2018年 1月末日		365,807,473		8,403
2月末日		348,564,900		8,119
3月末日		342,347,834		7,974
4月末日		339,826,589		8,003
5月末日		330,117,573		7,854
6月末日		316,998,383		7,766
7月末日		318,555,390		7,887
8月末日		307,241,352		7,773
9月末日		307,855,023		7,867
10月末日		289,430,035		7,492
11月末日		295,055,495		7,642
12月末日		283,968,226		7,382

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。